Главная О компании Тарифы Перечень работ Дома в управлении Договор Фин.отчет План работ
Список должников Перечень вып.работ

Отчет по содержанию и ремонту ООО "ГУК"








за июнь-август 2012 г.














































Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гайдара 1 июнь 3346,48 3172,39 1762,45 1670,78 замена батареи 3 шт. 1786,03

июль 3623,74 3288,47 2513,84 2281,26


август 3623,74 3288,47 2485,52 2255,55

Итого :
10593,96 9749,33 6761,81 6207,59




1786,03













Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гайдара 3 июнь 3288,93 3117,82 2408,14 2282,86


июль 3561,43 3231,84 4796,02 4352,18


август 3561,43 3231,84 5039,4 4573,02

Итого :
10411,79 9581,5 12243,56 11208,06




0


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гайдара 4 июнь 3253,85 3075,98 2331,99 2204,51


июль 3530,22 3189,4 2676,63 2418,23


август 3530,22 3189,4 2538,15 2293,12

Итого :
10314,29 9454,78 7546,77 6915,86




0


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гайдара 5 июнь 3118,19 2955,96 2042,14 1935,89


июль 3376,54 3064,08 1905,47 1729,14


август 3376,54 3064,08 3120,71 2831,92

Итого :
9871,27 9084,12 7068,32 6496,95




0


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гайдара 6 июнь 3248,41 3079,41 2720 2578,49


июль 3517,53 3192,09 2861,97 2597,19


август 3517,53 3192,09 2524,85 2291,25

Итого :
10283,47 9463,59 8106,82 7466,93




0


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гайдара 8 июнь 3884,65 3670,77 3905,08 3649,87


июль 4247,49 3769,9 5325,98 4725,87


август 4247,49 3769,9 2637,42 2340,24

Итого :
12379,63 11210,57 11868,48 10715,98




0


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гайдара 10 июнь 3807,21 3598,34 2928,5 2767,83


июль 4131,18 3731,13 2926,98 2643,54


август 4131,18 3731,13 3423,44 3091,93

Итого :
12069,57 11060,6 9278,92 8503,3




0


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гайдара 13 июнь 21258,19 20152,26 17472,98 16563,97 смена труб ХВС 6 м 7070,41

июль 23019,54 20889,62 23041,63 20909,66


август 23019,54 20889,62 19224,1 17445,37

Итого :
67297,27 61931,5 59738,71 54919




7070,41


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гайдара 15 июнь 14348,83 13602,31 13707,06 12993,92


июль 15537,65 14099,97 12231,22 11099,48


август 15537,65 14099,97 12449,73 11297,77 ремонт канализационного лежака 2391,14
Итого :
45424,13 41802,25 38388,01 35391,17




2391,14


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гайдара 16 июнь 14361,73 13614,61 14189,07 13450,93


июль 15551,66 14112,7 13895,97 12610,21


август 15551,66 14112,71 12843,03 11654,71

Итого :
45465,05 41840,02 40928,07 37715,85




0


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гайдара 17 июнь 14490,45 13725,79 16598,84 15722,92


июль 15699,55 14229,01 12761,82 11566,44


август 15699,55 14229,01 19267,97 17463,18

Итого :
45889,55 42183,81 48628,63 44752,54




0


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гайдара 19 июнь 14777,46 14008,72 13549,34 12844,48


июль 16001,79 14521,22 14601,79 13250,76


август 16001,79 14521,22 16422,35 14902,86 ремонт стояка ц/отопления, ремонт стояка ХВС 1204,72
Итого :
46781,04 43051,16 44573,48 40998,1




1204,72


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гайдара 21 июнь 6033,92 5720,02 6697,79 6349,35


июль 6533,82 5929,28 11802,98 10710,91


август 6533,82 5929,28 5100,93 4628,97

Итого :
19101,56 17578,58 23601,7 21689,23




0


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гостиная 1 июнь 9600,49 9101,04 6740,75 6390,07


июль 10395,92 9434 6424,29 5829,85


август 10395,92 9434 8584,05 7789,78

Итого :
30392,33 27969,04 21749,09 20009,7




0


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гостиная 2 июнь 4420,07 4041,22 6710,48 6135,31 ремонт канал., смена труб ХВС, ремонт полов 54486,62

июль 4904,13 4204,31 2927,63 2509,85 частичный ремонт кровли 106235,95

август 4904,13 4204,31 1888,89 1619,33

Итого :
14228,33 12449,84 11527 10264,49




160722,57


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гостиная 3 июнь 10400,2 9859,13 10354,48 9815,79


июль 11261,91 10219,87 11026,32 10006,08


август 11261,91 10219,87 11057,38 10034,26

Итого :
32924,02 30298,87 32438,18 29856,13




0


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гостиная 5 июнь 16443,98 15588,54 16052,44 15217,36


июль 17806,36 16158,86 16625,27 15087,05 ремонт канализационного лежака 3592,33

август 17806,36 16158,86 15454,72 14024,81

Итого :
52056,7 47906,26 48132,43 44329,22




3592,33


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гостиная 6 июнь 3278 3107,45 3594,29 3407,28 смена вентиля 688,76

июль 3549,62 3221,17 3163,15 2870,46


август 3549,62 3221,17 2481,49 2251,87

Итого :
10377,24 9549,79 9238,93 8529,61




688,76


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гостиная 7 июнь 3024,21 2866,91 3241,01 3072,44


июль 3274,77 2971,77 7889,8 7159,79


август 3274,77 2971,77 2398,98 2177,02

Итого :
9573,75 8810,45 13529,79 12409,25




0


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гостиная 9 июнь 11536,32 10936,18 10435,17 9892,32


июль 12492,12 11336,28 15007,43 13618,86


август 12492,12 11336,28 10320,35 9365,46

Итого :
36520,56 33608,74 35762,95 32876,64




0


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Гостиная 11 июнь 21321,07 20211,91 20968,2 19877,41 замена батареи 1107,41

июль 23087,61 20951,27 21258,45 19291,37 ремонт канал.лежака, ревизия э/щитков 92009,09

август 23087,61 20951,27 19895,38 18054,42

Итого :
67496,29 62114,45 62122,03 57223,2




93116,5


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Каховского 38 июнь 3905,53 3381,85 2019,76 2056,8


июль 4225,79 3273,9 3848,77 2981,81


август 4225,79 3273,9 5514,43 4272,25

Итого :
12357,11 9929,65 11382,96 9310,86




0


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Котовского 3 июнь 3150,27 2973,65 1795,83 1695,15


июль 3421,38 3083,73 3677,44 3314,52


август 3421,38 3083,73 3177,05 2863,52

Итого :
9993,03 9141,11 8650,32 7873,19




0


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Котовского 4 июнь 3266,46 3070,56 1781,63 1674,78


июль 3557,67 3185,59 2499,42 2238,02


август 3557,67 3185,59 2972,33 2661,48

Итого :
10381,8 9441,74 7253,38 6574,28




0


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Котовского 5 июнь 3273,14 3077,04 2569,1 2415,16


июль 3564,79 3192,26 2873,35 2573,08


август 3564,79 3192,26 2587,3 2316,93

Итого :
10402,72 9461,56 8029,75 7305,17




0


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Котовского 7 июнь 3117,93 2933,42 1423,33 1339,1 замена канал.стояка, смена унитаза 4665,08

июль 3393,97 3042,99 2884,58 2586,28 ремонт метал.кровли 1041,43

август 3393,97 3042,99 1865,01 1672,15

Итого :
9905,87 9019,4 6172,92 5597,53




5706,51


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Котовского 6 июнь 4923,1 4570,08 7160,98 6647,5


июль 5407,67 4747,23 7912,46 6946,81


август 5407,67 4747,23 4581,44 4021,9

Итого :
15738,44 14064,54 19654,88 17616,21




0


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Котовского 8 июнь 4697,11 4374,52 3146,86 2930,73


июль 5148,13 4542,65 2068,21 1824,96


август 5148,13 4542,65 3459,69 3052,79

Итого :
14993,37 13459,82 8674,76 7808,48




0


























Адрес
начислено оплачено выполнено работ

период сод-ние ремонт сод-ние ремонт наименование сумма
Котовского 9 июнь 3330,83 3130,84 1547,41 1454,5


июль 3627,98 3248,15 3615,87 3237,31 ремонт метал.кровли, замена канал.стояка 2309

август 3627,98 3248,15 2088,56 1869,91

Итого :
10586,79 9627,14 7251,84 6561,72




2309



















































БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС














































на 31 декабря 2010 г.















































К О Д Ы



































Форма №1 по ОКУД 0710001



































Дата (год, месяц, число) 2010 12 31

Организация




Общество с ограниченной ответственностью"Городская управляющая компания"



по ОКПО 67036467

Идентификационный номер налогоплательщика
































ИНН 6330041292

Вид деятельности






Производство санитарно-технических работ



по ОКВЭД 45.33

Организационно-правовая форма / форма собственности

































65 16





































общества с ограниченной ответственностью / частная собственность






по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения







в тыс. рублей


по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)














































446110, Самарская обл, Чапаевск г, Пролетарская ул, дом № 1






































































































Дата утверждения -







































Дата отправки / принятия -















































Форма 0710001 с.1

АКТИВ Код
показателя		 На начало отчетного года На конец отчетного периода

1 2 3 4

I. Внеоборотные активы




















Нематериальные активы

























110 - -

Основные средства

























120 - -

Незавершенное строительство

























130 - -

Доходные вложения в материальные ценности

























135 - -

Долгосрочные финансовые вложения

























140 - -

Отложенные налоговые активы

























145 - -

Прочие внеоборотные активы

























150 - -

Итого по разделу I 190 - -

II. Оборотные активы

































Запасы

























210 - 6



в том числе:
































сырье, материалы и другие аналогичные ценности
























211 - -


животные на выращивании и откорме
























212 - -


затраты в незавершенном производстве
























213 - 6


готовая продукция и товары для перепродажи
























214 - -


товары отгруженные
























215 - -


расходы будущих периодов
























216 - -


прочие запасы и затраты
























217 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

























220 - 2

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - -



в том числе:
































покупатели и заказчики
























231 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 - 581



в том числе:
































покупатели и заказчики
























241 - 581

Краткосрочные финансовые вложения

























250 - -

Денежные средства

























260 - 147

Прочие оборотные активы

























270 - -

Итого по разделу II 290 - 736

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 - 736















































Форма 0710001 с.2

ПАССИВ Код
показателя		 На начало отчетного года На конец отчетного периода

1 2 3 4

III. Капитал и резервы




















Уставный капитал

























410 - 10

Собственные акции, выкупленные у акционеров

























411 - -

Добавочный капитал

























420 - -

Резервный капитал

























430 - -



в том числе:
































резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431 - -


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

























470 - 381

Итого по разделу III 490 - 391

IV. Долгосрочные обязательства

































Займы и кредиты

























510 - -

Отложенные налоговые обязательства

























515 - -

Прочие долгосрочные обязательства

























520 - -

Итого по разделу IV 590 - -

V. Краткосрочные обязательства

































Займы и кредиты

























610 - -

Кредиторская задолженность

























620 - 346



в том числе:
































поставщики и подрядчики 621 - 25


задолженность перед персоналом организации
























622 - -


задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 - -


задолженность по налогам и сборам
























624 - 243


прочие кредиторы
























625 - 78

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

























630 - -

Доходы будущих периодов

























640 - -

Резервы предстоящих расходов

























650 - -

Прочие краткосрочные обязательства

























660 - -

Итого по разделу V 690 - 346

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 - 736

















































СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах




















Арендованные основные средства 910 - -



в том числе по лизингу























911 - -

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -

Товары, принятые на комиссию 930 - -

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 - -

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -

Износ жилищного фонда 970 - -

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - -

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -



- -

































































































Руководитель












Серветник Петр Шепович
Главный бухгалтер













Булычева Ирина Викторовна








(подпись)





(расшифровка подписи)

















(подпись)




(расшифровка подписи)























































14 марта 2011 г.




















































































ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ














































за Январь - Декабрь 2010г.















































К О Д Ы



































Форма №2 по ОКУД 0710002



































Дата (год, месяц, число) 2010 12 31

Организация




ООО"Городская управляющая компания"



по ОКПО 67036467

Идентификационный номер налогоплательщика
































ИНН 6330041292

Вид деятельности






Производство санитарно-технических работ



по ОКВЭД 45.33

Организационно-правовая форма / форма собственности

































65 16





































общества с ограниченной ответственностью / частная собственность






по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения







в тыс. рублей


по ОКЕИ 384

















































Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года

наименование код















1 2 3 4


Доходы и расходы по обычным видам деятельности














































Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 681 -


Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 - -


Валовая прибыль 029 681 -


Коммерческие расходы 030 (180) -


Управленческие расходы 040 - -


Прибыль (убыток) от продаж 050 501 -


Прочие доходы и расходы



Проценты к получению 060 - -


Проценты к уплате 070 - -


Доходы от участия в других организациях 080 - -


Прочие доходы 090 - -


Прочие расходы 100 (6) -


Прибыль (убыток) до налогообложения 140 495 -


Отложенные налоговые активы 141 - -


Отложенные налоговые обязательства 142 - -


Текущий налог на прибыль 150 (119) -



180.1 - -


Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 376 -


СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 - -


Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - -


Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - -

















































РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период
предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 210 - - - -

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - - - -

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 230 - - - -

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 - - - -

Отчисления в оценочные резервы 250 Х - Х -

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 260 - - - -


270.1 - - - -


































































































Руководитель












Серветник Петр Шепович
Главный бухгалтер











Булычева Ирина Викторовна









(подпись)





(расшифровка подписи)

















(подпись)


(расшифровка подписи)
























































15 марта 2011 г.





































Hosted by uCoz